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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AP Constructions | 169 513.00 | 135 667.00 | 33 845.00 | 169 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 237.00 | 46 929.00 | 307.00 | 47 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 902.00 | 374 327.00 | 21 575.00 | 395 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 213.00 | 561 519.00 | 438 694.00 | 1 000 213.00 |
BT Marchandises | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 123.00 | 307.00 | 17 815.00 | 18 123.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 184 328.00 | | 184 328.00 | 184 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 293.00 | 307.00 | 332 986.00 | 333 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 507.00 | 561 827.00 | 771 680.00 | 1 333 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
DH Report à nouveau | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 139.00 | | | -24 139.00 |
DL TOTAL (I) | 437 110.00 | | | 437 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 269.00 | | | 183 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 570.00 | | | 334 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 680.00 | | | 771 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 405.00 | | | 319 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 165.00 | | 259 815.00 | 774 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 767.00 | 1 000 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 767.00 | 612 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 606.00 | | 9 815.00 | 636 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 250 000.00 | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 589.00 | 19 697.00 | 33 767.00 | 575 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 257.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 253.00 | 19 440.00 | 33 767.00 | 571 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 177.00 | 254.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 177.00 | 254.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 177.00 | 254.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 623.00 | 7 458.00 | 15 164.00 | 22 623.00 |
VI Groupe et associés | 183 269.00 | 183 269.00 | | 183 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 570.00 | 319 405.00 | 15 164.00 | 334 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 302.00 | | | 260 302.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |