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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AP Constructions | 169 513.00 | 141 853.00 | 27 659.00 | 169 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 206.00 | 47 205.00 | | 47 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 951.00 | 381 684.00 | 29 266.00 | 410 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 231.00 | 575 338.00 | 439 892.00 | 1 015 231.00 |
BT Marchandises | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273.00 | 700.00 | 23 572.00 | 24 273.00 |
BZ Autres créances | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CF Disponibilités | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 422.00 | 700.00 | 237 721.00 | 238 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 653.00 | 576 038.00 | 677 614.00 | 1 253 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
DH Report à nouveau | -26 246.00 | | | -26 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 055.00 | | | -62 055.00 |
DL TOTAL (I) | 375 054.00 | | | 375 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 560.00 | | | 302 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 614.00 | | | 677 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 933.00 | | | 294 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 519.00 | 19 130.00 | 5 312.00 | 561 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 925.00 | 19 130.00 | 5 312.00 | 556 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 478.00 | 85.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 478.00 | 85.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 478.00 | 85.00 | 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 164.00 | 7 537.00 | 7 627.00 | 15 164.00 |
VI Groupe et associés | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 560.00 | 294 933.00 | 7 627.00 | 302 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 180 377.00 | | | 180 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |