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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 713.00 | | 338 713.00 | 338 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 773.00 | 121 840.00 | 17 933.00 | 139 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 486.00 | 121 840.00 | 359 646.00 | 481 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BZ Autres créances | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
CF Disponibilités | 2 103 848.00 | | 2 103 848.00 | 2 103 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 696.00 | | 2 215 696.00 | 2 215 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 183.00 | 121 840.00 | 2 575 342.00 | 2 697 183.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 809.00 | 217 968.00 | | 218 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 252.00 | 20 842.00 | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 297 061.00 | 293 809.00 | | 297 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 096.00 | 64 565.00 | | 41 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043 227.00 | 1 860 397.00 | | 2 043 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 489.00 | 28 417.00 | | 26 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 206.00 | 79 041.00 | | 91 206.00 |
EA Autres dettes | 76 264.00 | 3 194.00 | | 76 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 281.00 | 2 035 620.00 | | 2 278 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 342.00 | 2 329 429.00 | | 2 575 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 641.00 | 1 994 705.00 | | 2 256 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 836.00 | | 709 836.00 | 709 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 836.00 | | 709 836.00 | 709 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | 2 612.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 439.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 4 563.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | -4 563.00 | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 687.00 | 737 877.00 | | 736 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 435.00 | 717 035.00 | | 713 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 252.00 | 20 842.00 | | 23 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 992.00 | | 10 494.00 | 470 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 713.00 | | | 338 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 279.00 | | 10 494.00 | 129 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 414.00 | 10 426.00 | | 111 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 414.00 | 10 426.00 | | 111 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
UX Autres créances clients | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 915.00 | 19 275.00 | 21 640.00 | 40 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VP Divers | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
VW T.V.A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 055.00 | 213 415.00 | 21 640.00 | 235 055.00 |