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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 713.00 | | 486 713.00 | 486 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 560.00 | 131 438.00 | 18 122.00 | 149 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 273.00 | 131 438.00 | 507 836.00 | 639 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BZ Autres créances | 2 326 106.00 | | 2 326 106.00 | 2 326 106.00 |
CF Disponibilités | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 028.00 | | 2 422 028.00 | 2 422 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 301.00 | 131 438.00 | 2 929 864.00 | 3 061 301.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 061.00 | 218 809.00 | | 222 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | 23 252.00 | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 290 341.00 | 297 061.00 | | 290 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 653.00 | 41 096.00 | | 159 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 043 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 26 489.00 | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 087.00 | 91 206.00 | | 98 087.00 |
EA Autres dettes | 2 350 125.00 | 76 264.00 | | 2 350 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 523.00 | 2 278 281.00 | | 2 639 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 864.00 | 2 575 342.00 | | 2 929 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 091.00 | 2 256 641.00 | | 2 516 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 897.00 | 386.00 | 764 283.00 | 763 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 897.00 | 386.00 | 764 283.00 | 763 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | 342.00 | | 6 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | 9 969.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 9 969.00 | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 1 559.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 559.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | 8 410.00 | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 294.00 | 736 687.00 | | 785 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 015.00 | 713 435.00 | | 772 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 279.00 | 23 252.00 | | 13 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 486.00 | | 157 787.00 | 481 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 713.00 | | 148 000.00 | 338 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 773.00 | | 9 787.00 | 139 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 840.00 | 9 598.00 | | 121 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 840.00 | 9 598.00 | | 121 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 125.00 | 2 350 125.00 | | 2 350 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VC Groupe et associés | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 517.00 | 36 085.00 | 92 265.00 | 159 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VP Divers | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 357.00 | | | 2 254 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 404.00 | 2 356 404.00 | | 2 356 404.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 523.00 | 2 516 091.00 | 92 265.00 | 2 639 523.00 |