| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 944.00 | | 469 944.00 | 469 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 190.00 | 156 662.00 | 98 528.00 | 255 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 307.00 | 156 662.00 | 576 645.00 | 733 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 2 889 255.00 | | 2 889 255.00 | 2 889 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 022.00 | | 3 126 022.00 | 3 126 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 329.00 | 156 662.00 | 3 702 667.00 | 3 859 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 161.00 | 232 247.00 | | 239 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 698.00 | 26 913.00 | | 36 698.00 |
DL TOTAL (I) | 330 858.00 | 314 161.00 | | 330 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 868.00 | 288 967.00 | | 241 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 147.00 | 5 801.00 | | 36 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 34 032.00 | | 25 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 607.00 | 125 401.00 | | 138 607.00 |
EA Autres dettes | 2 906 420.00 | 2 736 476.00 | | 2 906 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 808.00 | 22 307.00 | | 22 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 809.00 | 3 212 985.00 | | 3 371 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 667.00 | 3 527 146.00 | | 3 702 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 195.00 | 2 971 117.00 | | 3 207 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 278.00 | 35 433.00 | | 8 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 278.00 | 35 433.00 | | 8 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 947.00 | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 947.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029.00 | 34 486.00 | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 10 466.00 | | 13 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 163.00 | 967 489.00 | | 1 037 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 465.00 | 940 576.00 | | 1 000 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 698.00 | 26 913.00 | | 36 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 027.00 | | 4 280.00 | 729 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 617.00 | | | 477 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 910.00 | | 4 280.00 | 250 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 416.00 | 21 246.00 | | 135 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 416.00 | 21 246.00 | | 135 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906 420.00 | 2 906 420.00 | | 2 906 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 868.00 | 77 254.00 | 164 614.00 | 241 868.00 |
VI Groupe et associés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885 167.00 | 2 885 167.00 | | 2 885 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 520.00 | 2 903 020.00 | 500.00 | 2 903 520.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 809.00 | 3 207 195.00 | 164 614.00 | 3 371 809.00 |