| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 944.00 | | 469 944.00 | 469 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 726.00 | 94 391.00 | 140 334.00 | 234 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 343.00 | 94 391.00 | 617 952.00 | 712 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BZ Autres créances | 2 760 565.00 | | 2 760 565.00 | 2 760 565.00 |
CF Disponibilités | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 034.00 | | 2 854 034.00 | 2 854 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 376.00 | 94 391.00 | 3 471 985.00 | 3 566 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 303.00 | 225 341.00 | | 226 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 436.00 | 40 963.00 | | 23 436.00 |
DL TOTAL (I) | 304 739.00 | 321 303.00 | | 304 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 634.00 | 155 691.00 | | 237 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 651.00 | 83 401.00 | | 35 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 189.00 | 113 359.00 | | 117 189.00 |
EA Autres dettes | 2 776 772.00 | 2 573 281.00 | | 2 776 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 246.00 | 2 925 732.00 | | 3 167 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 985.00 | 3 247 035.00 | | 3 471 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 032.00 | 2 804 689.00 | | 2 976 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 174.00 | | 945 174.00 | 945 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 174.00 | | 945 174.00 | 945 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 2 362.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 224.00 | 6 510.00 | | 17 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 609.00 | 6 510.00 | | 25 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 642.00 | 2 746.00 | | 11 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 799.00 | 11 131.00 | | 28 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | -4 621.00 | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 3 840.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 053.00 | 957 276.00 | | 979 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 617.00 | 916 313.00 | | 955 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 436.00 | 40 963.00 | | 23 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 774.00 | | 141 199.00 | 694 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 630.00 | 712 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 769.00 | 477 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 861.00 | 234 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 387.00 | | | 494 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 387.00 | | 141 199.00 | 200 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 338.00 | 15 655.00 | 106 601.00 | 185 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 338.00 | 15 655.00 | 106 601.00 | 185 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776 772.00 | 2 776 772.00 | | 2 776 772.00 |
UX Autres créances clients | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 609.00 | 46 395.00 | 167 226.00 | 237 609.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693 000.00 | 2 693 000.00 | | 2 693 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 772.00 | 2 811 772.00 | | 2 811 772.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 246.00 | 2 976 032.00 | 167 226.00 | 3 167 246.00 |