| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 713.00 | 8 384.00 | 478 329.00 | 486 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 387.00 | 185 338.00 | 15 049.00 | 200 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 774.00 | 193 722.00 | 501 052.00 | 694 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BZ Autres créances | 2 586 869.00 | | 2 586 869.00 | 2 586 869.00 |
CF Disponibilités | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 983.00 | | 2 745 983.00 | 2 745 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 757.00 | 193 722.00 | 3 247 035.00 | 3 440 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 341.00 | 222 061.00 | | 225 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 963.00 | 13 279.00 | | 40 963.00 |
DL TOTAL (I) | 321 303.00 | 290 341.00 | | 321 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 691.00 | 159 653.00 | | 155 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 401.00 | 31 658.00 | | 83 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 359.00 | 98 087.00 | | 113 359.00 |
EA Autres dettes | 2 573 281.00 | 2 350 125.00 | | 2 573 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 732.00 | 2 639 523.00 | | 2 925 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 035.00 | 2 929 864.00 | | 3 247 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 689.00 | 2 516 091.00 | | 2 804 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 933.00 | | 942 933.00 | 942 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 933.00 | | 942 933.00 | 942 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | 6 380.00 | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | 7 455.00 | | 6 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 7 455.00 | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 667.00 | | 2 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | 667.00 | | 11 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | 6 788.00 | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 276.00 | 785 294.00 | | 957 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 313.00 | 772 015.00 | | 916 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 963.00 | 13 279.00 | | 40 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 273.00 | | 93 501.00 | 639 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | | 694 774.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 713.00 | | 7 673.00 | 486 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 560.00 | | 50 827.00 | 149 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 35 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 438.00 | 8 106.00 | -45 794.00 | 131 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 438.00 | 8 106.00 | -45 794.00 | 131 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573 281.00 | 2 573 281.00 | | 2 573 281.00 |
UX Autres créances clients | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VB T. V. A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VC Groupe et associés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 575.00 | 34 532.00 | 115 512.00 | 155 575.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VP Divers | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501 599.00 | 2 501 599.00 | | 2 501 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 770.00 | 2 620 770.00 | | 2 620 770.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 732.00 | 2 804 689.00 | 115 512.00 | 2 925 732.00 |