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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 944.00 | | 469 944.00 | 469 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 910.00 | 135 416.00 | 115 495.00 | 250 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 027.00 | 135 416.00 | 593 612.00 | 729 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BZ Autres créances | 2 703 387.00 | | 2 703 387.00 | 2 703 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 534.00 | | 2 933 534.00 | 2 933 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 561.00 | 135 416.00 | 3 527 146.00 | 3 662 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 247.00 | 229 739.00 | | 232 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | 27 508.00 | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 314 161.00 | 312 247.00 | | 314 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 967.00 | 335 027.00 | | 288 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 21 499.00 | | 34 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 401.00 | 118 926.00 | | 125 401.00 |
EA Autres dettes | 2 736 476.00 | 2 961 822.00 | | 2 736 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 985.00 | 3 437 275.00 | | 3 212 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 146.00 | 3 749 522.00 | | 3 527 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 117.00 | 3 437 275.00 | | 2 971 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 348.00 | | 920 348.00 | 920 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 348.00 | | 920 348.00 | 920 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 875.00 | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 433.00 | 10 348.00 | | 35 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 433.00 | 10 348.00 | | 35 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 2 445.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 2 445.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 486.00 | 7 903.00 | | 34 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 890.00 | | 10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 489.00 | 939 132.00 | | 967 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 576.00 | 911 624.00 | | 940 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 913.00 | 27 508.00 | | 26 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 109.00 | | 12 918.00 | 716 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 617.00 | | | 477 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 492.00 | | 12 418.00 | 238 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 686.00 | 20 730.00 | | 114 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 686.00 | 20 730.00 | | 114 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 476.00 | 2 736 476.00 | | 2 736 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 967.00 | 47 099.00 | 241 868.00 | 288 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 728.00 | 2 697 728.00 | | 2 697 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 195.00 | 2 723 695.00 | 500.00 | 2 724 195.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 985.00 | 2 971 117.00 | 241 868.00 | 3 212 985.00 |