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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 944.00 | | 469 944.00 | 469 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 492.00 | 114 686.00 | 123 806.00 | 238 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 109.00 | 114 686.00 | 601 423.00 | 716 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 2 917 704.00 | | 2 917 704.00 | 2 917 704.00 |
CF Disponibilités | 218 956.00 | | 218 956.00 | 218 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 242.00 | | 3 148 242.00 | 3 148 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 351.00 | 114 686.00 | 3 749 665.00 | 3 864 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 739.00 | 226 303.00 | | 229 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 508.00 | 23 436.00 | | 27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 312 247.00 | 304 739.00 | | 312 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 027.00 | 237 634.00 | | 335 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 499.00 | 35 651.00 | | 21 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 519.00 | 117 189.00 | | 119 519.00 |
EA Autres dettes | 2 961 372.00 | 2 776 772.00 | | 2 961 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 417.00 | 3 167 246.00 | | 3 437 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 665.00 | 3 471 985.00 | | 3 749 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 450.00 | 2 976 032.00 | | 3 148 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 619.00 | | 923 619.00 | 923 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 619.00 | | 923 619.00 | 923 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 2 600.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 348.00 | 17 224.00 | | 10 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 348.00 | 25 609.00 | | 10 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 11 642.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 28 799.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 903.00 | -3 190.00 | | 7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 6 766.00 | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 132.00 | 979 053.00 | | 939 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 624.00 | 955 617.00 | | 911 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 508.00 | 23 436.00 | | 27 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 343.00 | | 4 344.00 | 712 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 716 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 238 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 617.00 | | | 477 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 726.00 | | 4 344.00 | 234 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 391.00 | 20 872.00 | 577.00 | 94 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 391.00 | 20 872.00 | 577.00 | 94 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 372.00 | 2 961 372.00 | | 2 961 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 890.00 | 44 923.00 | 273 879.00 | 333 890.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899 466.00 | 2 899 466.00 | | 2 899 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 286.00 | 2 929 286.00 | | 2 929 286.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 417.00 | 3 148 450.00 | 273 879.00 | 3 437 417.00 |