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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 255.00 | 167 091.00 | 26 164.00 | 193 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 731.00 | 282 350.00 | 173 381.00 | 455 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 956.00 | 449 743.00 | 272 213.00 | 721 956.00 |
BT Marchandises | 225 023.00 | | 225 023.00 | 225 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 514.00 | 12 659.00 | 1 097 856.00 | 1 110 514.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CF Disponibilités | 479 959.00 | | 479 959.00 | 479 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 391.00 | 12 659.00 | 1 827 732.00 | 1 840 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 347.00 | 462 402.00 | 2 099 945.00 | 2 562 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 878 585.00 | 740 361.00 | | 878 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 101.00 | 138 224.00 | | 121 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 186.00 | 895 085.00 | | 1 016 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 373.00 | 127 249.00 | | 82 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 774.00 | 497 356.00 | | 535 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 363.00 | 396 923.00 | | 417 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 407.00 | 82 080.00 | | 40 407.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 360.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 759.00 | 1 103 968.00 | | 1 083 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 945.00 | 1 999 053.00 | | 2 099 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 884 016.00 | | 4 884 016.00 | 4 884 016.00 |
FG Production vendue services | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 853.00 | | 4 899 853.00 | 4 899 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 147 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 10 686.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 10 686.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605.00 | 5 848.00 | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 5 848.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 4 838.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 204.00 | 53 837.00 | | 48 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 091.00 | 5 607 837.00 | | 4 910 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 989.00 | 5 469 613.00 | | 4 788 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 101.00 | 138 224.00 | | 121 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 023.00 | | 62 538.00 | 663 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605.00 | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 721 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 469.00 | | 62 517.00 | 586 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | 21.00 | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 547.00 | 41 196.00 | | 408 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 245.00 | 41 196.00 | | 408 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 363.00 | 417 363.00 | | 417 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 938.00 | | | 1 092 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 358.00 | 45 857.00 | 36 501.00 | 82 358.00 |
VI Groupe et associés | 535 774.00 | 535 774.00 | | 535 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 409.00 | 1 135 409.00 | | 1 135 409.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 759.00 | 1 047 259.00 | 36 501.00 | 1 083 759.00 |