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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 255.00 | 173 036.00 | 20 218.00 | 193 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 731.00 | 325 692.00 | 130 039.00 | 455 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 956.00 | 499 030.00 | 222 926.00 | 721 956.00 |
BT Marchandises | 263 798.00 | | 263 798.00 | 263 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 676.00 | 18 083.00 | 1 342 593.00 | 1 360 676.00 |
BZ Autres créances | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CF Disponibilités | 417 484.00 | | 417 484.00 | 417 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 299.00 | 18 083.00 | 2 041 216.00 | 2 059 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 255.00 | 517 113.00 | 2 264 143.00 | 2 781 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 999 686.00 | 878 585.00 | | 999 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 631.00 | 121 101.00 | | 117 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 817.00 | 1 016 186.00 | | 1 133 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 645.00 | 82 373.00 | | 81 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 526.00 | 535 774.00 | | 538 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 255.00 | 417 363.00 | | 469 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 002.00 | 40 407.00 | | 40 002.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 7 842.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 326.00 | 1 083 759.00 | | 1 130 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 143.00 | 2 099 945.00 | | 2 264 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 538 526.00 | | | 538 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 956.00 | | | 721 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 986.00 | | | 648 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 743.00 | 49 286.00 | | 449 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 441.00 | 49 286.00 | | 449 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 255.00 | 469 255.00 | | 469 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 122.00 | | | 1 332 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 645.00 | 45 845.00 | 35 799.00 | 81 645.00 |
VI Groupe et associés | 538 526.00 | 538 526.00 | | 538 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 017.00 | 1 378 017.00 | | 1 378 017.00 |
VW T.V.A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 326.00 | 1 094 527.00 | 35 799.00 | 1 130 326.00 |