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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 225.00 | 205 506.00 | 78 718.00 | 284 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 858.00 | 436 932.00 | 38 926.00 | 475 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 081.00 | 642 740.00 | 190 341.00 | 833 081.00 |
BT Marchandises | 568 749.00 | | 568 749.00 | 568 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 602.00 | 76 573.00 | 2 124 029.00 | 2 200 602.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 887 796.00 | | 887 796.00 | 887 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 734.00 | 76 573.00 | 3 607 161.00 | 3 683 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 815.00 | 719 313.00 | 3 797 502.00 | 4 516 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 726 237.00 | 1 567 982.00 | | 1 726 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 873.00 | 158 254.00 | | 244 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 610.00 | 1 742 737.00 | | 1 987 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 773.00 | 66 556.00 | | 69 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 083.00 | 744 153.00 | | 727 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 638.00 | 626 280.00 | | 827 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 399.00 | 175 512.00 | | 185 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 893.00 | 1 612 503.00 | | 1 809 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 502.00 | 3 355 239.00 | | 3 797 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 595.00 | 1 562 071.00 | | 1 762 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 714.00 | | 29 884.00 | 810 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 833 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 760 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 716.00 | | 29 884.00 | 737 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 148.00 | 20 109.00 | 7 517.00 | 630 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 846.00 | 20 109.00 | 7 517.00 | 629 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 219.00 | 61 008.00 | 3 654.00 | 19 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 219.00 | 61 008.00 | 3 654.00 | 19 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 219.00 | 61 008.00 | 3 654.00 | 19 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 008.00 | 3 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 638.00 | 827 638.00 | | 827 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 956.00 | 2 053 956.00 | | 2 053 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
VB T. V. A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 773.00 | 22 475.00 | 47 297.00 | 69 773.00 |
VI Groupe et associés | 727 083.00 | 727 083.00 | | 727 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 189.00 | 2 227 189.00 | | 2 227 189.00 |
VW T.V.A. | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 893.00 | 1 762 595.00 | 47 297.00 | 1 809 893.00 |