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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 255.00 | 183 961.00 | 9 294.00 | 193 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 760.00 | 402 196.00 | 58 564.00 | 460 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 012.00 | 586 459.00 | 140 554.00 | 727 012.00 |
BT Marchandises | 358 354.00 | | 358 354.00 | 358 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 064.00 | 19 219.00 | 1 742 845.00 | 1 762 064.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 583 914.00 | | 583 914.00 | 583 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 648.00 | 19 219.00 | 2 695 429.00 | 2 714 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 660.00 | 605 678.00 | 2 835 983.00 | 3 441 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 251 474.00 | 1 117 317.00 | | 1 251 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 740.00 | 134 157.00 | | 152 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 714.00 | 1 267 974.00 | | 1 420 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 216.00 | 35 813.00 | | 23 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 055.00 | 566 474.00 | | 650 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 139.00 | 506 084.00 | | 694 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 961.00 | 54 890.00 | | 46 961.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 898.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 269.00 | 1 164 160.00 | | 1 415 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 983.00 | 2 432 133.00 | | 2 835 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 149.00 | 1 140 952.00 | | 1 403 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 305.00 | | 13 310.00 | 726 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 602.00 | 727 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 602.00 | 654 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 334.00 | | 13 282.00 | 653 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 28.00 | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 490.00 | 46 489.00 | 8 521.00 | 548 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 189.00 | 46 489.00 | 8 521.00 | 548 189.00 |