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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 255.00 | 178 981.00 | 14 273.00 | 193 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 080.00 | 369 207.00 | 90 872.00 | 460 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 305.00 | 548 490.00 | 177 814.00 | 726 305.00 |
BT Marchandises | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 014.00 | 19 390.00 | 1 469 623.00 | 1 489 014.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 512 582.00 | | 512 582.00 | 512 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 710.00 | 19 390.00 | 2 254 319.00 | 2 273 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 014.00 | 567 881.00 | 2 432 133.00 | 3 000 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 117 317.00 | 999 686.00 | | 1 117 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 157.00 | 117 631.00 | | 134 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 974.00 | 1 133 817.00 | | 1 267 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 813.00 | 81 645.00 | | 35 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 474.00 | 538 526.00 | | 566 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 084.00 | 469 255.00 | | 506 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 890.00 | 40 002.00 | | 54 890.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 160.00 | 1 130 326.00 | | 1 164 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 133.00 | 2 264 143.00 | | 2 432 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 952.00 | 1 094 527.00 | | 1 140 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 956.00 | | 4 349.00 | 721 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 986.00 | | 4 349.00 | 648 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 030.00 | 49 461.00 | | 499 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 728.00 | 49 461.00 | | 498 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 084.00 | 506 084.00 | | 506 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 002.00 | 1 456 002.00 | | 1 456 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 813.00 | 12 605.00 | 23 208.00 | 35 813.00 |
VI Groupe et associés | 566 474.00 | 566 474.00 | | 566 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 706.00 | 1 497 706.00 | | 1 497 706.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 160.00 | 1 140 952.00 | 23 208.00 | 1 164 160.00 |