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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 255.00 | 186 925.00 | 6 330.00 | 193 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 760.00 | 431 554.00 | 29 206.00 | 460 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 012.00 | 618 781.00 | 108 232.00 | 727 012.00 |
BT Marchandises | 353 674.00 | | 353 674.00 | 353 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 912.00 | 19 219.00 | 1 807 693.00 | 1 826 912.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 588 765.00 | | 588 765.00 | 588 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 180.00 | 19 219.00 | 2 756 961.00 | 2 776 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 192.00 | 638 000.00 | 2 865 192.00 | 3 503 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 404 214.00 | 1 251 474.00 | | 1 404 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 769.00 | 152 740.00 | | 163 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 482.00 | 1 420 714.00 | | 1 584 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 125.00 | 23 216.00 | | 12 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 466.00 | 650 055.00 | | 688 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 376.00 | 694 139.00 | | 467 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 744.00 | 46 961.00 | | 112 744.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 710.00 | 1 415 269.00 | | 1 280 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 192.00 | 2 835 983.00 | | 2 865 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 774.00 | 1 403 149.00 | | 1 279 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 012.00 | | | 727 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 014.00 | | | 654 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 459.00 | 32 322.00 | | 586 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 157.00 | 32 322.00 | | 586 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 376.00 | 467 376.00 | | 467 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 157.00 | 1 794 157.00 | | 1 794 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 125.00 | 11 188.00 | 936.00 | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 688 466.00 | 688 466.00 | | 688 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 741.00 | 1 833 741.00 | | 1 833 741.00 |
VW T.V.A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 710.00 | 1 279 774.00 | 936.00 | 1 280 710.00 |