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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 755.00 | 193 690.00 | 82 065.00 | 275 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 961.00 | 436 156.00 | 25 804.00 | 461 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 714.00 | 630 148.00 | 180 566.00 | 810 714.00 |
BT Marchandises | 435 546.00 | | 435 546.00 | 435 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 871.00 | 19 219.00 | 2 029 652.00 | 2 048 871.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 695 031.00 | | 695 031.00 | 695 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 893.00 | 19 219.00 | 3 174 674.00 | 3 193 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 606.00 | 649 367.00 | 3 355 239.00 | 4 004 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 567 982.00 | 1 404 214.00 | | 1 567 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 254.00 | 163 769.00 | | 158 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 737.00 | 1 584 483.00 | | 1 742 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 556.00 | 12 125.00 | | 66 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 153.00 | 688 466.00 | | 744 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 280.00 | 467 376.00 | | 626 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 512.00 | 112 744.00 | | 175 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 503.00 | 1 280 710.00 | | 1 612 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 239.00 | 2 865 192.00 | | 3 355 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 071.00 | 1 279 774.00 | | 1 562 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 153.00 | | | 744 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 012.00 | | 108 158.00 | 727 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 457.00 | 810 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 457.00 | 737 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 015.00 | | 108 158.00 | 654 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 781.00 | 28 859.00 | 17 491.00 | 618 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 479.00 | 28 859.00 | 17 491.00 | 618 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 280.00 | 626 280.00 | | 626 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 116.00 | 2 016 116.00 | | 2 016 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 556.00 | 16 124.00 | 50 432.00 | 66 556.00 |
VI Groupe et associés | 744 153.00 | 744 153.00 | | 744 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 316.00 | 2 063 316.00 | | 2 063 316.00 |
VW T.V.A. | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 503.00 | 1 562 071.00 | 50 432.00 | 1 612 503.00 |