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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
AP Constructions | 481 852.00 | 478 336.00 | 3 515.00 | 481 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 704.00 | 68 374.00 | 7 329.00 | 75 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 322.00 | 19 894.00 | 427.00 | 20 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 787.00 | 568 562.00 | 59 224.00 | 627 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BP En cours de production de services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 053.00 | 22 900.00 | 345 153.00 | 368 053.00 |
BZ Autres créances | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CF Disponibilités | 555 087.00 | | 555 087.00 | 555 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 587.00 | 22 900.00 | 970 687.00 | 993 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 374.00 | 591 462.00 | 1 029 911.00 | 1 621 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 464 015.00 | | | 464 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
DL TOTAL (I) | 737 501.00 | | | 737 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 410.00 | | | 292 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 911.00 | | | 1 029 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 410.00 | | | 292 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 883.00 | | 1 493 883.00 | 1 493 883.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 483.00 | | 1 521 483.00 | 1 521 483.00 |
FM Production stockée | | | -10 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 066.00 | | | 1 557 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 690.00 | | | 1 510 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 787.00 | | 1 000.00 | 627 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 627 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 625 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 830.00 | | 1 000.00 | 625 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 130.00 | 3 443.00 | 11.00 | 565 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 173.00 | 3 443.00 | 11.00 | 563 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
UX Autres créances clients | 340 665.00 | | | 340 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 496.00 | 408 496.00 | | 408 496.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 410.00 | 292 410.00 | | 292 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
ST Autres comptes | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 217.00 | | | 304 217.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 127.00 | | | 148 127.00 |