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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
AP Constructions | 495 064.00 | 481 624.00 | 13 440.00 | 495 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 704.00 | 68 548.00 | 7 155.00 | 75 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 999.00 | 572 453.00 | 68 546.00 | 640 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 634.00 | | 74 634.00 | 74 634.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 458.00 | 22 900.00 | 235 558.00 | 258 458.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 729 010.00 | | 729 010.00 | 729 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 880.00 | 22 900.00 | 1 086 980.00 | 1 109 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 880.00 | 595 353.00 | 1 155 526.00 | 1 750 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 391.00 | | | 460 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DL TOTAL (I) | 769 311.00 | | | 769 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 352.00 | | | 219 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 214.00 | | | 386 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 526.00 | | | 1 155 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 214.00 | | | 386 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 693.00 | | 1 550 693.00 | 1 550 693.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 293.00 | | 1 578 293.00 | 1 578 293.00 |
FM Production stockée | | | 13 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 821.00 | | | 1 609 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 010.00 | | | 1 528 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 787.00 | | 13 212.00 | 627 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 830.00 | | 13 212.00 | 625 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 562.00 | 3 890.00 | | 568 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 605.00 | 3 890.00 | | 566 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 352.00 | 219 352.00 | | 219 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 231 069.00 | | | 231 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 830.00 | 289 830.00 | | 289 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 214.00 | 386 214.00 | | 386 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
ST Autres comptes | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 522.00 | | | 315 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 883.00 | | | 163 883.00 |