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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
AP Constructions | 495 064.00 | 484 596.00 | 10 467.00 | 495 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 791.00 | 63 811.00 | 6 980.00 | 70 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 746.00 | 567 346.00 | 65 399.00 | 632 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BP En cours de production de services | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 802.00 | 22 900.00 | 462 902.00 | 485 802.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 548 828.00 | | 548 828.00 | 548 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 368.00 | 22 900.00 | 1 107 468.00 | 1 130 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 115.00 | 590 246.00 | 1 172 868.00 | 1 763 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 521.00 | | | 419 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
DL TOTAL (I) | 762 688.00 | | | 762 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 260.00 | | | 200 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 667.00 | | | 209 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 180.00 | | | 410 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 868.00 | | | 1 172 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 180.00 | | | 410 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 918 079.00 | | 1 918 079.00 | 1 918 079.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 679.00 | | 1 945 679.00 | 1 945 679.00 |
FM Production stockée | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 866.00 | | | 1 956 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 010.00 | | | 1 825 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 999.00 | | | 640 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253.00 | 632 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | 630 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 042.00 | | | 639 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 453.00 | 3 146.00 | 8 253.00 | 572 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 496.00 | 3 146.00 | 8 253.00 | 570 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 458 414.00 | | | 458 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 833.00 | 506 833.00 | | 506 833.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 180.00 | 410 180.00 | | 410 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
ST Autres comptes | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 991.00 | | | 388 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 313.00 | | | 217 313.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 232.00 | | | 187 232.00 |