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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
AP Constructions | 495 065.00 | 491 186.00 | 3 879.00 | 495 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 355.00 | 66 762.00 | 19 593.00 | 86 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 282.00 | 578 859.00 | 71 423.00 | 650 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
BP En cours de production de services | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 968.00 | 22 900.00 | 380 068.00 | 402 968.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 945 874.00 | | 945 874.00 | 945 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 475.00 | 22 900.00 | 1 421 575.00 | 1 444 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 758.00 | 601 759.00 | 1 492 999.00 | 2 094 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 688 685.00 | | | 688 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 839.00 | | | 1 052 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 579.00 | | | 225 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 160.00 | | | 440 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 999.00 | | | 1 492 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 160.00 | | | 440 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 526 236.00 | | 2 526 236.00 | 2 526 236.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 836.00 | | 2 553 836.00 | 2 553 836.00 |
FM Production stockée | | | -6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 172.00 | | | 2 555 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 327.00 | | | 2 402 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 919.00 | | 14 000.00 | 644 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 650 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 637.00 | 648 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 962.00 | | 14 000.00 | 642 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 415.00 | 6 081.00 | 8 637.00 | 581 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 458.00 | 6 081.00 | 8 637.00 | 579 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
UX Autres créances clients | 375 580.00 | 375 580.00 | | 375 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 243.00 | 382 855.00 | 27 388.00 | 410 243.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 160.00 | 440 160.00 | | 440 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
ST Autres comptes | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 613.00 | | | 510 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 363.00 | | | 327 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 979.00 | | | 156 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |