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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
AP Constructions | 495 065.00 | 487 891.00 | 7 173.00 | 495 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 18 754.00 | 200.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 719.00 | 579 394.00 | 55 325.00 | 634 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BP En cours de production de services | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 476.00 | 22 900.00 | 179 576.00 | 202 476.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 908 723.00 | | 908 723.00 | 908 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 177.00 | 22 900.00 | 1 194 277.00 | 1 217 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 896.00 | 602 294.00 | 1 249 602.00 | 1 851 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 720 679.00 | | | 720 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 038.00 | | | -36 038.00 |
DL TOTAL (I) | 895 951.00 | | | 895 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 650.00 | | | 353 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 602.00 | | | 1 249 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 520.00 | | 852 520.00 | 852 520.00 |
FG Production vendue services | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 570.00 | | 881 570.00 | 881 570.00 |
FM Production stockée | | | 26 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 187.00 | | | 968 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 225.00 | | | 1 004 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 038.00 | | | -36 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 719.00 | | | 634 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 762.00 | | | 632 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 761.00 | 2 633.00 | | 576 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 804.00 | 2 633.00 | | 574 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
UX Autres créances clients | 175 088.00 | 175 088.00 | | 175 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 155.00 | 155.00 | 150 000.00 | 150 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 939.00 | 233 939.00 | | 233 939.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 650.00 | 203 650.00 | 150 000.00 | 353 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
ST Autres comptes | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |