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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
AP Constructions | 495 065.00 | 486 244.00 | 8 821.00 | 495 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 17 768.00 | 1 186.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 719.00 | 576 761.00 | 57 958.00 | 634 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BP En cours de production de services | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 028.00 | 22 900.00 | 237 128.00 | 260 028.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 865 925.00 | | 865 925.00 | 865 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 616.00 | 22 900.00 | 1 166 716.00 | 1 189 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 335.00 | 599 661.00 | 1 224 674.00 | 1 824 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 505 328.00 | | | 505 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
DL TOTAL (I) | 931 989.00 | | | 931 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 665.00 | | | 185 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 685.00 | | | 292 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 674.00 | | | 1 224 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 685.00 | | | 292 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 291.00 | | 2 140 291.00 | 2 140 291.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 891.00 | | 2 167 891.00 | 2 167 891.00 |
FM Production stockée | | | -6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 062.00 | | | 2 162 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 711.00 | | | 1 946 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 747.00 | | 1 972.00 | 632 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 790.00 | | 1 972.00 | 630 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 347.00 | 9 414.00 | | 567 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 390.00 | 9 414.00 | | 565 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UX Autres créances clients | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 417.00 | 240 029.00 | 27 388.00 | 267 417.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 685.00 | 292 685.00 | | 292 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
ST Autres comptes | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 422.00 | | | 433 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 832.00 | | | 222 832.00 |
ZE Dividendes | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |