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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
AP Constructions | 495 065.00 | 489 539.00 | 5 526.00 | 495 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 992.00 | 70 965.00 | 10 027.00 | 80 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 919.00 | 581 415.00 | 63 504.00 | 644 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BP En cours de production de services | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 533.00 | 22 900.00 | 320 633.00 | 343 533.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 694 156.00 | | 694 156.00 | 694 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 576.00 | 22 900.00 | 1 115 676.00 | 1 138 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 495.00 | 604 315.00 | 1 179 180.00 | 1 783 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 684 641.00 | | | 684 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 899 995.00 | | | 899 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 186.00 | | | 279 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 180.00 | | | 1 179 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 186.00 | | | 279 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 831.00 | | 1 279 831.00 | 1 279 831.00 |
FG Production vendue services | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 981.00 | | 1 307 981.00 | 1 307 981.00 |
FM Production stockée | | | -1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 074.00 | | | 1 363 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 031.00 | | | 1 359 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 719.00 | | 10 200.00 | 634 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 762.00 | | 10 200.00 | 632 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 394.00 | 2 020.00 | | 579 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 437.00 | 2 020.00 | | 577 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 036.00 | 168 036.00 | | 168 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 279 186.00 | | | 279 186.00 |
UX Autres créances clients | 316 145.00 | 316 145.00 | | 316 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 306.00 | 318 918.00 | 27 388.00 | 346 306.00 |
VW T.V.A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 186.00 | 279 186.00 | | 279 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
ST Autres comptes | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 389.00 | | | 261 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |