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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 883.00 | 551 899.00 | 67 984.00 | 619 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 399.00 | 151 025.00 | 116 373.00 | 267 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 702.00 | 707 824.00 | 201 878.00 | 909 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BN En cours de production de biens | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 453.00 | 860.00 | 156 593.00 | 157 453.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CF Disponibilités | 769 610.00 | | 769 610.00 | 769 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 595.00 | 860.00 | 964 735.00 | 965 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 297.00 | 708 684.00 | 1 166 613.00 | 1 875 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 583.00 | 598 908.00 | | 657 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 891.00 | 63 675.00 | | 142 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 451.00 | 23 717.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 830 925.00 | 697 300.00 | | 830 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 523.00 | 84 362.00 | | 46 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 743.00 | 121 503.00 | | 106 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 867.00 | 145 819.00 | | 180 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 688.00 | 352 637.00 | | 335 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 613.00 | 1 049 937.00 | | 1 166 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 792.00 | | 5 910.00 | 903 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 331.00 | | 3 950.00 | 883 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 1 960.00 | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 392.00 | 63 432.00 | | 644 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492.00 | 63 433.00 | | 639 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 424.00 | 25 772.00 | 20 652.00 | 46 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
VP Divers | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 693.00 | 173 299.00 | 6 395.00 | 179 693.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 688.00 | 315 036.00 | 20 652.00 | 335 688.00 |