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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 831.00 | 652 843.00 | 105 988.00 | 758 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 269.00 | 217 846.00 | 52 423.00 | 270 269.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 033.00 | 872 689.00 | 171 344.00 | 1 044 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BN En cours de production de biens | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 737.00 | 838.00 | 196 899.00 | 197 737.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 933 686.00 | | 933 686.00 | 933 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 512.00 | 838.00 | 1 191 674.00 | 1 192 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 545.00 | 873 527.00 | 1 363 018.00 | 2 236 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 775.00 | 912 033.00 | | 1 012 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 236.00 | 120 742.00 | | 92 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 387.00 | 11 315.00 | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 399.00 | 1 055 090.00 | | 1 123 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 431.00 | 129 475.00 | | 87 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 016.00 | 116 984.00 | | 120 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 269.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 619.00 | 246 781.00 | | 239 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 018.00 | 1 301 871.00 | | 1 363 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 850.00 | | 61 763.00 | 1 005 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 460.00 | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 919.00 | 6 661.00 | 1 044 033.00 | 16 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 3 201.00 | 1 029 100.00 | 16 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 459.00 | | 61 761.00 | 987 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | 2.00 | 4 195.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 604.00 | 60 286.00 | 3 201.00 | 815 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 604.00 | 60 286.00 | 3 201.00 | 813 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 322.00 | 165.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 322.00 | 165.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 322.00 | 165.00 | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 196 731.00 | 196 731.00 | | 196 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 820.00 | 232 344.00 | 1 476.00 | 233 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 619.00 | 239 619.00 | | 239 619.00 |