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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 418.00 | 590 031.00 | 79 387.00 | 669 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 328.00 | 165 622.00 | 101 706.00 | 267 328.00 |
AX Avances et acomptes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 555.00 | 760 553.00 | 203 002.00 | 963 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 865.00 | 763.00 | 185 102.00 | 185 865.00 |
BZ Autres créances | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CF Disponibilités | 842 544.00 | | 842 544.00 | 842 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 132.00 | 763.00 | 1 089 369.00 | 1 090 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 687.00 | 761 316.00 | 1 292 371.00 | 2 053 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 790 474.00 | 657 583.00 | | 790 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 559.00 | 142 891.00 | | 131 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 243.00 | 19 451.00 | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 948 276.00 | 830 925.00 | | 948 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 764.00 | 46 523.00 | | 20 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 374.00 | 106 743.00 | | 147 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 769.00 | 180 867.00 | | 161 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 095.00 | 335 688.00 | | 344 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 371.00 | 1 166 613.00 | | 1 292 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 335 256.00 | 75 055.00 | 1 410 311.00 | 1 335 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 256.00 | 75 055.00 | 1 410 311.00 | 1 335 256.00 |
FM Production stockée | | | -263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | 4 266.00 | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | 4 266.00 | | 6 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | 4 221.00 | | 6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | 50 216.00 | | 44 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 076.00 | 1 456 900.00 | | 1 431 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 517.00 | 1 314 009.00 | | 1 299 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 559.00 | 142 891.00 | | 131 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 702.00 | | 75 111.00 | 909 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 258.00 | 963 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 128.00 | 942 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 281.00 | | 75 111.00 | 887 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 824.00 | 65 678.00 | 12 948.00 | 707 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 924.00 | 65 676.00 | 12 948.00 | 702 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 96.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 96.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | 96.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VP Divers | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 472.00 | 224 510.00 | 4 962.00 | 229 472.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 095.00 | 344 095.00 | | 344 095.00 |