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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 383.00 | 705 771.00 | 69 612.00 | 775 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 833.00 | 263 729.00 | 2 104.00 | 265 833.00 |
AX Avances et acomptes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 126.00 | 971 500.00 | 86 626.00 | 1 058 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BN En cours de production de biens | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 816.00 | 158.00 | 219 659.00 | 219 816.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 869 656.00 | | 869 656.00 | 869 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 320.00 | 158.00 | 1 318 162.00 | 1 318 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 445.00 | 971 657.00 | 1 404 788.00 | 2 376 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 246.00 | 1 085 012.00 | | 1 095 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 729.00 | 20 234.00 | | 72 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 178 975.00 | 1 119 704.00 | | 1 178 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 780.00 | 63 020.00 | | 96 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 977.00 | 94 673.00 | | 128 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 813.00 | 213 192.00 | | 225 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 788.00 | 1 332 895.00 | | 1 404 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 150.00 | | 1 976.00 | 1 056 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 216.00 | | 1 975.00 | 1 041 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 1.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 430.00 | 54 069.00 | | 917 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 430.00 | 54 069.00 | | 915 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | 681.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | 681.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | 681.00 | 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 219 627.00 | 219 627.00 | | 219 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 896.00 | 236 237.00 | 659.00 | 236 896.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |