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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 383.00 | 674 857.00 | 100 526.00 | 775 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 833.00 | 240 573.00 | 25 259.00 | 265 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 150.00 | 917 430.00 | 138 719.00 | 1 056 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BN En cours de production de biens | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 540.00 | 838.00 | 132 702.00 | 133 540.00 |
BZ Autres créances | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 844 571.00 | | 844 571.00 | 844 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 014.00 | 838.00 | 1 194 176.00 | 1 195 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 164.00 | 918 268.00 | 1 332 895.00 | 2 251 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 012.00 | 1 012 775.00 | | 1 085 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | 92 236.00 | | 20 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 458.00 | 7 387.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 704.00 | 1 123 399.00 | | 1 119 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 87 431.00 | | 63 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 673.00 | 120 016.00 | | 94 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 31 920.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 196.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 192.00 | 239 619.00 | | 213 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 895.00 | 1 363 018.00 | | 1 332 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 033.00 | | 46 553.00 | 1 044 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 436.00 | 1 056 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 436.00 | 1 041 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 100.00 | | 46 552.00 | 1 029 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 1.00 | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | | | 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 368.00 | 165 892.00 | 1 476.00 | 167 368.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 192.00 | 213 192.00 | | 213 192.00 |