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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 294.00 | 906.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 799.00 | 737 268.00 | 82 531.00 | 819 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 833.00 | 265 279.00 | 554.00 | 265 833.00 |
AX Avances et acomptes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 743.00 | 1 004 841.00 | 98 902.00 | 1 103 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
BN En cours de production de biens | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 392.00 | 5 923.00 | 333 470.00 | 339 392.00 |
BZ Autres créances | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | 33 316.00 | 122 684.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 275.00 | 39 239.00 | 952 037.00 | 991 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 018.00 | 1 044 080.00 | 1 050 938.00 | 2 095 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 975.00 | 1 095 246.00 | | 717 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | 72 729.00 | | 20 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 765 942.00 | 1 178 975.00 | | 765 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 56.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 819.00 | 96 780.00 | | 182 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 112.00 | 128 977.00 | | 102 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 996.00 | 225 813.00 | | 284 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 938.00 | 1 404 788.00 | | 1 050 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 126.00 | 45 617.00 | | 1 058 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 103 743.00 | | | 1 103 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 607.00 | | | 1 087 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | 1 200.00 | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 191.00 | 44 416.00 | | 1 043 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 500.00 | 33 342.00 | | 971 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 294.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 500.00 | 33 047.00 | | 969 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 5 923.00 | 158.00 | 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 39 239.00 | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 39 239.00 | 158.00 | 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 923.00 | 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 819.00 | 182 819.00 | | 182 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 332 285.00 | 332 285.00 | | 332 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 725.00 | 437 148.00 | 7 577.00 | 444 725.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 996.00 | 284 996.00 | | 284 996.00 |