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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 612.00 | 621 634.00 | 92 978.00 | 714 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 328.00 | 191 970.00 | 75 358.00 | 267 328.00 |
AX Avances et acomptes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 850.00 | 815 604.00 | 190 245.00 | 1 005 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BN En cours de production de biens | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 367.00 | 681.00 | 172 686.00 | 173 367.00 |
BZ Autres créances | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CF Disponibilités | 867 436.00 | | 867 436.00 | 867 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 307.00 | 681.00 | 1 111 626.00 | 1 112 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 157.00 | 816 285.00 | 1 301 871.00 | 2 118 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 912 033.00 | 790 474.00 | | 912 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 742.00 | 131 559.00 | | 120 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 315.00 | 15 243.00 | | 11 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 090.00 | 948 276.00 | | 1 055 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 20 764.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 475.00 | 147 374.00 | | 129 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 984.00 | 161 769.00 | | 116 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 189.00 | | |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 781.00 | 344 095.00 | | 246 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 871.00 | 1 292 371.00 | | 1 301 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 555.00 | | 52 680.00 | 963 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 1 005 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 987 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 264.00 | | 52 680.00 | 942 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 553.00 | 65 437.00 | 10 385.00 | 760 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 2 900.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 653.00 | 65 437.00 | 7 485.00 | 755 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | 83.00 | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | 83.00 | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | 83.00 | 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 172 433.00 | 172 433.00 | | 172 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VP Divers | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 539.00 | 226 675.00 | 4 864.00 | 225 539.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 781.00 | 246 781.00 | | 246 781.00 |