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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 13 825.00 | 9 024.00 | 22 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 948.00 | 74 825.00 | 488 123.00 | 562 948.00 |
BZ Autres créances | 138 508.00 | 23 129.00 | 115 379.00 | 138 508.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 107.00 | 23 129.00 | 124 979.00 | 148 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 055.00 | 97 954.00 | 613 101.00 | 711 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 899.00 | 61 000.00 | 474 899.00 | 535 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 181 992.00 | 217 652.00 | | 181 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 730.00 | 39 341.00 | | 99 730.00 |
DL TOTAL (I) | 353 675.00 | 328 945.00 | | 353 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 403.00 | 161 762.00 | | 131 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 358.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 24 441.00 | | 17 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 892.00 | 54 100.00 | | 61 892.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 426.00 | 240 662.00 | | 211 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 101.00 | 569 607.00 | | 565 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 622.00 | 240 662.00 | | 137 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 717.00 | 4 668.00 | | 9 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 897.00 | 26 531.00 | | 37 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 361.00 | 375 632.00 | | 404 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 631.00 | 336 291.00 | | 304 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 730.00 | 39 341.00 | | 99 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 754.00 | | 11 093.00 | 556 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 562 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 22 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | | 10 864.00 | 16 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 871.00 | | 229.00 | 539 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 883.00 | 1 841.00 | 4 899.00 | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | 1 841.00 | 4 899.00 | 16 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VC Groupe et associés | 131 595.00 | | | 131 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 403.00 | 57 599.00 | 73 805.00 | 131 403.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 708.00 | 138 508.00 | 4 200.00 | 142 708.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 426.00 | 137 622.00 | 73 805.00 | 211 426.00 |