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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 170 000.00 | 113 512.00 | 1 056 488.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 125.00 | 57 331.00 | 2 794.00 | 60 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 449.00 | 231 843.00 | 4 125 606.00 | 4 357 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 328 836.00 | 262 129.00 | 66 708.00 | 328 836.00 |
CF Disponibilités | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 431.00 | 262 129.00 | 255 302.00 | 517 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 880.00 | 493 972.00 | 4 380 908.00 | 4 874 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 993 124.00 | 61 000.00 | 2 932 124.00 | 2 993 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 051.00 | 1 215 051.00 | | 1 215 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 395 053.00 | 320 696.00 | | 395 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 731.00 | 74 357.00 | | 201 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 523.00 | 1 712 792.00 | | 1 914 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 214.00 | 2 392 554.00 | | 2 223 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 785.00 | 131 085.00 | | 108 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 334.00 | 115 731.00 | | 134 334.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 385.00 | 2 639 425.00 | | 2 466 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 908.00 | 4 352 216.00 | | 4 380 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1 286.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 1 286.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 275.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 1 275.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 11.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 088.00 | 25 569.00 | | 56 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 917.00 | 646 662.00 | | 717 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 186.00 | 572 305.00 | | 516 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 731.00 | 74 357.00 | | 201 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 319.00 | | 11 130.00 | 4 346 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 995.00 | | 1 130.00 | 1 358 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 324.00 | | 10 000.00 | 2 987 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 231.00 | 57 612.00 | 170 843.00 | 113 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 231.00 | 57 612.00 | 170 843.00 | 113 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 502.00 | 166 477.00 | 682 154.00 | 2 222 502.00 |
VI Groupe et associés | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 385.00 | 301 522.00 | 790 991.00 | 2 466 385.00 |