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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 26.00 | 9 364.00 | 9 390.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 170 055.00 | 163 653.00 | 1 006 402.00 | 1 170 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | 14 518.00 | 4 622.00 | 19 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 309.00 | 239 197.00 | 4 110 112.00 | 4 349 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396 408.00 | 211 469.00 | 184 939.00 | 396 408.00 |
CF Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 495.00 | 211 469.00 | 226 026.00 | 437 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 804.00 | 450 665.00 | 4 336 138.00 | 4 786 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 965.00 | | | 319 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 016 524.00 | 61 000.00 | 2 955 524.00 | 3 016 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 051.00 | 1 215 051.00 | | 1 215 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 629.00 | 6 400.00 | | 9 629.00 |
DG Autres réserves | 395 053.00 | 395 053.00 | | 395 053.00 |
DH Report à nouveau | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 620.00 | 201 731.00 | | 202 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 143.00 | 1 914 523.00 | | 2 047 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 223.00 | 2 223 214.00 | | 2 058 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 156.00 | 108 785.00 | | 80 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 41 192.00 | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 484.00 | 93 142.00 | | 116 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 996.00 | 2 466 385.00 | | 2 288 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 138.00 | 4 380 908.00 | | 4 336 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 592.00 | 301 522.00 | | 399 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 780 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 34.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 725.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 994.00 | -691.00 | | 18 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 736.00 | 56 088.00 | | 76 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 184.00 | 717 917.00 | | 865 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 564.00 | 516 186.00 | | 662 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 620.00 | 201 731.00 | | 202 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 449.00 | | 39 143.00 | 4 357 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 283.00 | 4 349 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 283.00 | 1 319 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 125.00 | | 6 353.00 | 1 360 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 324.00 | | 23 400.00 | 2 997 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 843.00 | 54 637.00 | 47 283.00 | 170 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 843.00 | 54 611.00 | 47 283.00 | 170 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VC Groupe et associés | 386 143.00 | 386 143.00 | | 386 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 925.00 | 168 521.00 | 692 736.00 | 2 057 925.00 |
VI Groupe et associés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 185.00 | 409 985.00 | 4 200.00 | 414 185.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 996.00 | 399 592.00 | 692 736.00 | 2 288 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |