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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 9 525.00 | 1 215.00 | 10 740.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 170 055.00 | 214 357.00 | 955 699.00 | 1 170 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | 16 162.00 | 2 978.00 | 19 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 659.00 | 240 043.00 | 4 049 615.00 | 4 289 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BZ Autres créances | 497 477.00 | | 497 477.00 | 497 477.00 |
CF Disponibilités | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 438.00 | | 655 438.00 | 655 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 097.00 | 240 043.00 | 4 705 053.00 | 4 945 097.00 |
CU Autres participations | 2 955 524.00 | | 2 955 524.00 | 2 955 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 051.00 | | | 1 215 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DG Autres réserves | 495 366.00 | | | 495 366.00 |
DH Report à nouveau | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 634.00 | | | 558 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 470.00 | | | 2 503 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 558.00 | | | 2 021 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 583.00 | | | 2 201 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 053.00 | | | 4 705 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 586.00 | | | 376 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 403.00 | | 850 403.00 | 850 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 403.00 | | 850 403.00 | 850 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 005.00 | | | 274 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 005.00 | | | 274 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 397.00 | | | -273 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 088.00 | | | 1 534 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 454.00 | | | 975 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 634.00 | | | 558 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 309.00 | | 1 350.00 | 4 349 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | 2 959 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 4 289 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | 1 350.00 | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 195.00 | | | 1 319 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020 724.00 | | | 3 020 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 197.00 | 61 847.00 | 240 043.00 | 178 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 9 499.00 | 9 525.00 | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 171.00 | 52 348.00 | 230 518.00 | 178 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VC Groupe et associés | 484 750.00 | 484 750.00 | | 484 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 259.00 | 196 262.00 | 785 810.00 | 2 021 259.00 |
VI Groupe et associés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 442.00 | 512 242.00 | 4 200.00 | 516 442.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 583.00 | 376 586.00 | 785 810.00 | 2 201 583.00 |