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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 170 000.00 | 12 112.00 | 1 157 888.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 777.00 | 35 329.00 | 22 448.00 | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 028.00 | 108 440.00 | 1 789 588.00 | 1 898 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 280 446.00 | 134 129.00 | 146 318.00 | 280 446.00 |
CF Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 124.00 | 134 129.00 | 174 996.00 | 309 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 153.00 | 242 569.00 | 1 964 584.00 | 2 207 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 052.00 | 61 000.00 | 475 052.00 | 536 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 341 975.00 | 256 722.00 | | 341 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 721.00 | 125 253.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 427 649.00 | 453 928.00 | | 427 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 326.00 | 115 672.00 | | 1 423 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 833.00 | 6 747.00 | | 37 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 45 750.00 | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 105.00 | 52 405.00 | | 34 105.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | 51.00 | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 935.00 | 220 625.00 | | 1 536 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 584.00 | 674 553.00 | | 1 964 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 634.00 | 180 085.00 | | 205 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 555.00 | 15 337.00 | | 10 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 8 857.00 | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 58 112.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 604.00 | 58 112.00 | | 11 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | -49 255.00 | | -6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 17 417.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 319.00 | 454 571.00 | | 478 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 598.00 | 329 318.00 | | 464 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 721.00 | 125 253.00 | | 13 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 050.00 | | 1 300 978.00 | 597 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 799.00 | | 1 300 978.00 | 56 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 252.00 | | | 540 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379.00 | 27 062.00 | 47 440.00 | 20 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 27 062.00 | 47 440.00 | 20 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VC Groupe et associés | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 216.00 | 117 663.00 | 356 414.00 | 1 412 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 483.00 | 15 736.00 | 6 747.00 | 22 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 588.00 | 121 870.00 | 178 718.00 | 300 588.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 935.00 | 205 634.00 | 393 161.00 | 1 536 935.00 |