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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 170 000.00 | 62 812.00 | 1 107 188.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 995.00 | 50 419.00 | 8 576.00 | 58 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 319.00 | 174 231.00 | 4 172 088.00 | 4 346 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377 671.00 | 235 129.00 | 142 542.00 | 377 671.00 |
CF Disponibilités | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 257.00 | 235 129.00 | 180 128.00 | 415 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 576.00 | 409 360.00 | 4 352 216.00 | 4 761 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 983 124.00 | 61 000.00 | 2 922 124.00 | 2 983 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 288.00 | 64 000.00 | | 96 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 051.00 | 1 553.00 | | 1 215 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 320 696.00 | 341 975.00 | | 320 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 357.00 | 13 721.00 | | 74 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 792.00 | 427 649.00 | | 1 712 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 554.00 | 1 423 326.00 | | 2 392 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 085.00 | 37 833.00 | | 131 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 27 020.00 | | 43 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 498.00 | 34 105.00 | | 72 498.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 14 651.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 425.00 | 1 536 935.00 | | 2 639 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 216.00 | 1 964 584.00 | | 4 352 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 980.00 | 205 634.00 | | 388 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 533 763.00 | | 533 763.00 | 533 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 763.00 | | 533 763.00 | 533 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 5 007.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 5 007.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 604.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 11 604.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -6 597.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 569.00 | 3 431.00 | | 25 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 662.00 | 478 319.00 | | 646 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 305.00 | 464 598.00 | | 572 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 357.00 | 13 721.00 | | 74 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 028.00 | | 2 448 291.00 | 1 898 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 777.00 | | 1 218.00 | 1 357 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 252.00 | | 2 447 072.00 | 540 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 440.00 | 65 791.00 | 113 231.00 | 47 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 440.00 | 65 791.00 | 113 231.00 | 47 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VC Groupe et associés | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 175.00 | 171 731.00 | 672 077.00 | 2 392 175.00 |
VI Groupe et associés | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 062.00 | 14 734.00 | 367 328.00 | 382 062.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 425.00 | 388 980.00 | 702 077.00 | 2 639 425.00 |