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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 850.00 | 33 621.00 | 10 228.00 | 43 850.00 |
AP Constructions | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750.00 | 119 507.00 | 27 243.00 | 146 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 032.00 | 222 070.00 | 106 962.00 | 329 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 324.00 | 628 420.00 | 175 903.00 | 804 324.00 |
BT Marchandises | 308 105.00 | | 308 105.00 | 308 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 926.00 | 66.00 | 19 860.00 | 19 926.00 |
BZ Autres créances | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 127.00 | 66.00 | 481 061.00 | 481 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 451.00 | 628 486.00 | 656 965.00 | 1 285 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 1 460.00 | 597.00 | | 1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 760.00 | 46 343.00 | | -77 760.00 |
DL TOTAL (I) | -32 622.00 | 90 618.00 | | -32 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 739.00 | 52 620.00 | | 150 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 197.00 | 18 401.00 | | 29 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 342.00 | 6 028.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 173.00 | 335 004.00 | | 354 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 136.00 | 120 141.00 | | 149 136.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 587.00 | 532 229.00 | | 689 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 965.00 | 622 847.00 | | 656 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 853.00 | 502 575.00 | | 623 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 094.00 | 20 412.00 | | 47 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 623.00 | | 2 514 623.00 | 2 514 623.00 |
FD Production vendue biens | -22 596.00 | | -22 596.00 | -22 596.00 |
FG Production vendue services | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 459.00 | | 2 493 459.00 | 2 493 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 135 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | 2 228.00 | | 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 482.00 | 139 266.00 | | 133 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 1 667.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 1 667.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 1 031.00 | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | 1 310.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 2 341.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -674.00 | | -2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 085.00 | 2 625 154.00 | | 2 502 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 845.00 | 2 578 811.00 | | 2 579 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 760.00 | 46 343.00 | | -77 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 677.00 | | 73 347.00 | 733 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 804 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 729 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | 3 750.00 | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 107.00 | | 69 597.00 | 662 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 457.00 | 41 235.00 | 271.00 | 587 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 921.00 | 5 700.00 | | 27 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 535.00 | 35 535.00 | 271.00 | 559 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 66.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 66.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 66.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 173.00 | 354 173.00 | | 354 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 645.00 | 44 252.00 | 59 393.00 | 103 645.00 |
VI Groupe et associés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VP Divers | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 815.00 | 154 345.00 | 31 470.00 | 185 815.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 245.00 | 623 853.00 | 59 393.00 | 683 245.00 |