| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
AP Constructions | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 871.00 | 91 186.00 | 6 684.00 | 97 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 335.00 | 124 556.00 | 78 779.00 | 203 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 536.00 | 511 414.00 | 119 122.00 | 630 536.00 |
BT Marchandises | 297 362.00 | 8 016.00 | 289 346.00 | 297 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
BZ Autres créances | 443 363.00 | | 443 363.00 | 443 363.00 |
CF Disponibilités | 85 271.00 | | 85 271.00 | 85 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 590.00 | 8 016.00 | 866 574.00 | 874 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 125.00 | 519 430.00 | 985 695.00 | 1 505 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DH Report à nouveau | -538.00 | | | -538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
DL TOTAL (I) | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 231.00 | | | 396 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 108.00 | | | 354 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
EA Autres dettes | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 757.00 | | | 912 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 695.00 | | | 985 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 386.00 | | | 609 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 090.00 | | 2 802 090.00 | 2 802 090.00 |
FG Production vendue services | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 546.00 | | 2 806 546.00 | 2 806 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 016.00 | |
GE Autres charges | | | 152 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | | | -5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 406.00 | | | 2 839 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 239.00 | | | 2 813 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 565.00 | 24 176.00 | 100 327.00 | 587 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 115.00 | 24 176.00 | 100 327.00 | 545 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 674.00 | 8 016.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 674.00 | 8 016.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 674.00 | 8 016.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 108.00 | 354 108.00 | | 354 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
UX Autres créances clients | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 359 868.00 | 359 868.00 | | 359 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 231.00 | 105 350.00 | 290 881.00 | 396 231.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 615.00 | 491 957.00 | 33 658.00 | 525 615.00 |
VW T.V.A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 267.00 | 609 386.00 | 290 881.00 | 900 267.00 |