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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 270.00 | 42 305.00 | 965.00 | 43 270.00 |
AP Constructions | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 510.00 | 130 931.00 | 7 579.00 | 138 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 994.00 | 219 498.00 | 56 496.00 | 275 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 549.00 | 645 955.00 | 96 593.00 | 742 549.00 |
BT Marchandises | 274 325.00 | 6 000.00 | 268 325.00 | 274 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 232.00 | 487.00 | 73 745.00 | 74 232.00 |
BZ Autres créances | 493 892.00 | | 493 892.00 | 493 892.00 |
CF Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 182.00 | 6 487.00 | 889 694.00 | 896 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 730.00 | 652 443.00 | 986 287.00 | 1 638 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DG Autres réserves | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
DL TOTAL (I) | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 424.00 | | | 666 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
EA Autres dettes | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 013.00 | | | 915 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 287.00 | | | 986 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 983.00 | | | 892 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 061.00 | | 2 613 061.00 | 2 613 061.00 |
FD Production vendue biens | -16 552.00 | | -16 552.00 | -16 552.00 |
FG Production vendue services | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 903.00 | | 2 600 903.00 | 2 600 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 140 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 771.00 | | | 2 607 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 058.00 | | | 2 541 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 456.00 | | 2 093.00 | 740 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 633.00 | | 2 093.00 | 665 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 699.00 | 21 256.00 | | 624 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 555.00 | 750.00 | | 41 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 144.00 | 20 506.00 | | 583 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 487.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 487.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 424.00 | 666 424.00 | | 666 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
UX Autres créances clients | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 227 959.00 | 227 959.00 | | 227 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 093.00 | 235 093.00 | | 235 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 705.00 | 590 152.00 | 31 553.00 | 621 705.00 |
VW T.V.A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 984.00 | 892 984.00 | | 892 984.00 |