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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
AP Constructions | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 837.00 | 117 247.00 | 5 589.00 | 122 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 099.00 | 174 646.00 | 54 453.00 | 229 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 851.00 | 587 565.00 | 92 286.00 | 679 851.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 257 259.00 | 8 674.00 | 248 585.00 | 257 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BZ Autres créances | 398 447.00 | | 398 447.00 | 398 447.00 |
CF Disponibilités | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 772.00 | 8 674.00 | 830 098.00 | 838 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 623.00 | 596 239.00 | 922 384.00 | 1 518 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538.00 | | | -538.00 |
DL TOTAL (I) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 257.00 | | | 400 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 053.00 | | | 318 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
EA Autres dettes | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 613.00 | | | 875 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 384.00 | | | 922 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 634.00 | | | 502 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 926.00 | | 2 680 926.00 | 2 680 926.00 |
FG Production vendue services | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 454.00 | | 2 683 454.00 | 2 683 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 674.00 | |
GE Autres charges | | | 148 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 942.00 | | | -14 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 604.00 | | | 2 710 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 142.00 | | | 2 711 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538.00 | | | -538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 698.00 | | 13 801.00 | 764 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 646.00 | 679 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 42 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 826.00 | 605 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 182.00 | | 13 801.00 | 689 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 169.00 | 20 107.00 | 97 711.00 | 665 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 993.00 | 276.00 | 820.00 | 42 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 176.00 | 19 830.00 | 96 891.00 | 622 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 460.00 | 8 674.00 | 9 460.00 | 9 460.00 |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | 8 674.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 8 674.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 053.00 | 318 053.00 | | 318 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
UX Autres créances clients | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 257.00 | 39 795.00 | 360 462.00 | 400 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 047.00 | 460 803.00 | 32 244.00 | 493 047.00 |
VW T.V.A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 096.00 | 502 634.00 | 360 462.00 | 863 096.00 |