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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 270.00 | 41 555.00 | 1 715.00 | 43 270.00 |
AP Constructions | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 510.00 | 123 338.00 | 15 172.00 | 138 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 901.00 | 206 584.00 | 67 316.00 | 273 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 456.00 | 624 699.00 | 115 756.00 | 740 456.00 |
BT Marchandises | 277 677.00 | 6 000.00 | 271 677.00 | 277 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
BZ Autres créances | 265 610.00 | | 265 610.00 | 265 610.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 062.00 | 6 000.00 | 638 062.00 | 644 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 517.00 | 630 699.00 | 753 818.00 | 1 384 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 370.00 | 37 900.00 | | 11 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 5 778.00 | | 93.00 |
DG Autres réserves | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | -53 919.00 | -77 760.00 | | -53 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 558.00 | -8 374.00 | | 45 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562.00 | -40 996.00 | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 784.00 | 162 535.00 | | 79 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 416.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 072.00 | 5 342.00 | | 17 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 053.00 | 376 994.00 | | 489 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 353.00 | 124 724.00 | | 148 353.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 256.00 | 670 010.00 | | 749 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 818.00 | 629 014.00 | | 753 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 053.00 | 631 273.00 | | 722 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 373.00 | 103 126.00 | | 46 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 685.00 | | 2 694 685.00 | 2 694 685.00 |
FD Production vendue biens | -25 001.00 | | -25 001.00 | -25 001.00 |
FG Production vendue services | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 161.00 | | 2 696 161.00 | 2 696 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 520.00 | 133 970.00 | | 141 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 3 443.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 3 964.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 24 060.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 360.00 | 2 553 806.00 | | 2 707 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 801.00 | 2 562 180.00 | | 2 661 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 558.00 | -8 374.00 | | 45 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 155.00 | | 9 388.00 | 777 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 087.00 | 740 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 43 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 507.00 | 665 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 823.00 | | 9 317.00 | 701 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 482.00 | | 71.00 | 31 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 564.00 | 29 223.00 | 46 087.00 | 641 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 371.00 | 2 764.00 | 580.00 | 39 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 192.00 | 26 459.00 | 45 507.00 | 602 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 053.00 | 489 053.00 | | 489 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
UX Autres créances clients | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
VC Groupe et associés | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 410.00 | 23 279.00 | 10 131.00 | 33 410.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VP Divers | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 251.00 | 353 698.00 | 31 553.00 | 385 251.00 |
VW T.V.A. | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 184.00 | 722 053.00 | 10 131.00 | 732 184.00 |