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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 17 086.00 | 939.00 | 18 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 529.00 | 67 961.00 | 9 568.00 | 77 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 003.00 | 71 869.00 | 10 134.00 | 82 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 686.00 | 156 917.00 | 27 770.00 | 184 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BN En cours de production de biens | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 271.00 | 16 903.00 | 394 368.00 | 411 271.00 |
BZ Autres créances | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 738.00 | 16 903.00 | 1 029 835.00 | 1 046 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 425.00 | 173 820.00 | 1 057 605.00 | 1 231 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 095.00 | 521 655.00 | | 524 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | 2 440.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 582 563.00 | 579 096.00 | | 582 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 911.00 | 94 985.00 | | 108 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 3 477.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 658.00 | 324 930.00 | | 240 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 306.00 | 132 766.00 | | 113 306.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 4 992.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 042.00 | 561 151.00 | | 475 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 605.00 | 1 140 246.00 | | 1 057 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 042.00 | 561 151.00 | | 475 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 911.00 | 92 342.00 | | 108 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
FG Production vendue services | 759 155.00 | 84 885.00 | 844 040.00 | 759 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 563.00 | 84 885.00 | 878 448.00 | 793 563.00 |
FM Production stockée | | | 92 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 506.00 | 10 955.00 | | 25 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 573.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 9 567.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 26 913.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 542.00 | 1 472 306.00 | | 996 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 074.00 | 1 469 865.00 | | 993 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467.00 | 2 440.00 | | 3 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 830.00 | 19 874.00 | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 806.00 | | 1 879.00 | 182 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 346.00 | | 679.00 | 17 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 331.00 | | 1 200.00 | 158 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 483.00 | 15 434.00 | | 141 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 078.00 | 2 008.00 | | 15 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 405.00 | 13 426.00 | | 126 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 658.00 | 240 658.00 | | 240 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 691.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 391 359.00 | | | 391 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VC Groupe et associés | 403 434.00 | | | 403 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VP Divers | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 782.00 | 891 782.00 | | 891 782.00 |
VW T.V.A. | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 438.00 | 464 438.00 | | 464 438.00 |