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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 617.00 | 26 318.00 | 6 299.00 | 32 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 913.00 | 110 905.00 | 231 008.00 | 341 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 117.00 | 100 375.00 | 361 743.00 | 462 117.00 |
BZ Autres créances | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 375 537.00 | | 375 537.00 | 375 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 166.00 | 100 375.00 | 1 168 791.00 | 1 269 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 079.00 | 211 279.00 | 1 399 799.00 | 1 611 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 053.00 | 245 862.00 | | 429 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 882.00 | 183 191.00 | | 141 882.00 |
DL TOTAL (I) | 625 934.00 | 484 053.00 | | 625 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 459.00 | 488 561.00 | | 419 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 3 458.00 | | 3 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 229.00 | 6 603.00 | | 22 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 563.00 | 242 497.00 | | 154 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 908.00 | 80 131.00 | | 115 908.00 |
EA Autres dettes | 58 567.00 | 50 936.00 | | 58 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 865.00 | 872 185.00 | | 773 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 799.00 | 1 356 238.00 | | 1 399 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 713.00 | 452 726.00 | | 429 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 2 355 320.00 | 299 076.00 | 2 654 396.00 | 2 355 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 751.00 | 299 076.00 | 2 655 827.00 | 2 356 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 6 915.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -6 915.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | -7 422.00 | | 26 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 740.00 | 2 347 019.00 | | 2 666 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 859.00 | 2 163 829.00 | | 2 524 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 882.00 | 183 191.00 | | 141 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 734.00 | 22 283.00 | | 31 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 587.00 | | 7 541.00 | 360 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 216.00 | 341 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 216.00 | 111 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 686.00 | | | 229 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 901.00 | | 7 200.00 | 130 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 973.00 | 1 148.00 | 26 216.00 | 135 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 655.00 | 1 148.00 | 26 216.00 | 130 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 459 421.00 | 459 421.00 | | 459 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 740.00 | 544 740.00 | | 544 740.00 |