| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 619.00 | 79 304.00 | 315.00 | 79 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 140.00 | 29 536.00 | 39 604.00 | 69 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 786.00 | 114 158.00 | 274 628.00 | 388 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 937.00 | 91 965.00 | 622 972.00 | 714 937.00 |
BZ Autres créances | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 477 546.00 | | 477 546.00 | 477 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 696.00 | 91 965.00 | 1 609 732.00 | 1 701 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 482.00 | 206 122.00 | 1 884 360.00 | 2 090 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 934.00 | 429 053.00 | | 570 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 349.00 | 141 882.00 | | 138 349.00 |
DL TOTAL (I) | 764 284.00 | 625 934.00 | | 764 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 838.00 | 419 459.00 | | 686 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 3 138.00 | | 4 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 22 229.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 956.00 | 153 953.00 | | 227 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 628.00 | 115 908.00 | | 103 628.00 |
EA Autres dettes | 89 948.00 | 58 567.00 | | 89 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 077.00 | 773 255.00 | | 1 120 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 360.00 | 1 399 189.00 | | 1 884 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 262.00 | 429 713.00 | | 614 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 089 139.00 | | 2 089 139.00 | 2 089 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 139.00 | | 2 089 139.00 | 2 089 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 500.00 | 4 167.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 430.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 430.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -430.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 26 226.00 | | 18 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 671.00 | 2 666 740.00 | | 2 145 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 322.00 | 2 524 859.00 | | 2 007 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 349.00 | 141 882.00 | | 138 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 647.00 | 31 734.00 | | 27 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 912.00 | | 46 873.00 | 341 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 686.00 | | | 229 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 884.00 | | 36 873.00 | 111 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 10 000.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 905.00 | 3 253.00 | | 110 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 587.00 | 3 253.00 | | 105 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 375.00 | 1 590.00 | 10 000.00 | 100 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 375.00 | 1 590.00 | 10 000.00 | 100 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 375.00 | 1 590.00 | 10 000.00 | 100 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 956.00 | 227 956.00 | | 227 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 713 030.00 | 713 030.00 | 713 030.00 | 713 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VC Groupe et associés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 838.00 | 147 111.00 | 514 842.00 | 686 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VP Divers | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 032.00 | 811 032.00 | | 811 032.00 |
VW T.V.A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 289.00 | 606 562.00 | 514 842.00 | 1 146 289.00 |