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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 149.00 | 71 939.00 | 6 210.00 | 78 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 270.00 | 78 432.00 | 5 838.00 | 84 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 359.00 | 168 396.00 | 18 964.00 | 187 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 084.00 | | 531 084.00 | 531 084.00 |
BZ Autres créances | 493 460.00 | | 493 460.00 | 493 460.00 |
CF Disponibilités | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 221.00 | | 1 102 221.00 | 1 102 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 580.00 | 168 396.00 | 1 121 184.00 | 1 289 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 563.00 | 524 095.00 | | 527 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 791.00 | 3 467.00 | | 107 791.00 |
DL TOTAL (I) | 690 354.00 | 582 563.00 | | 690 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 463.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 791.00 | 240 658.00 | | 282 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 049.00 | 113 306.00 | | 146 049.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 1 101.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 830.00 | 475 042.00 | | 430 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 184.00 | 1 057 605.00 | | 1 121 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 830.00 | 475 042.00 | | 430 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
FG Production vendue services | 1 898 327.00 | | 1 898 327.00 | 1 898 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 384.00 | | 1 903 384.00 | 1 903 384.00 |
FM Production stockée | | | -92 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 39 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 399.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 399.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -399.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 678.00 | 996 542.00 | | 1 845 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 886.00 | 993 074.00 | | 1 737 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 791.00 | 3 467.00 | | 107 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 525.00 | 13 830.00 | | 11 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 685.00 | | 3 119.00 | 184 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 187 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 162 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 531.00 | | 3 119.00 | 159 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 917.00 | 11 597.00 | 118.00 | 156 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | 939.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 830.00 | 10 658.00 | 118.00 | 139 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 791.00 | 282 791.00 | | 282 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 531 084.00 | | | 531 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VC Groupe et associés | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VP Divers | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 919.00 | 1 038 919.00 | | 1 038 919.00 |
VW T.V.A. | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 830.00 | 430 830.00 | | 430 830.00 |