| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 619.00 | 79 421.00 | 198.00 | 79 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 517.00 | 40 652.00 | 34 865.00 | 75 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 663.00 | 125 391.00 | 277 272.00 | 402 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 782.00 | 1 590.00 | 478 192.00 | 479 782.00 |
BZ Autres créances | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
CF Disponibilités | 299 234.00 | | 299 234.00 | 299 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 716.00 | 1 590.00 | 1 479 126.00 | 1 480 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 379.00 | 126 981.00 | 1 756 398.00 | 1 883 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 709 283.00 | 570 934.00 | | 709 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 586.00 | 138 349.00 | | 114 586.00 |
DL TOTAL (I) | 878 869.00 | 764 284.00 | | 878 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 020.00 | 686 838.00 | | 537 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 4 008.00 | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 583.00 | 227 956.00 | | 192 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 823.00 | 103 628.00 | | 105 823.00 |
EA Autres dettes | 38 605.00 | 89 948.00 | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 529.00 | 1 120 077.00 | | 877 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 398.00 | 1 884 360.00 | | 1 756 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 329.00 | 614 262.00 | | 479 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 867.00 | | 1 959 867.00 | 1 959 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 867.00 | | 1 959 867.00 | 1 959 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 308.00 | 46 500.00 | | 23 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 851.00 | 18 157.00 | | -43 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 411.00 | 2 145 671.00 | | 2 077 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 825.00 | 2 007 322.00 | | 1 962 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 586.00 | 138 349.00 | | 114 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 926.00 | 27 647.00 | | 69 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 785.00 | | 13 877.00 | 388 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 686.00 | | | 229 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 757.00 | | 6 377.00 | 148 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342.00 | | 7 500.00 | 10 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 158.00 | 11 233.00 | | 114 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 840.00 | 11 233.00 | | 108 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 583.00 | 192 583.00 | | 192 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 477 875.00 | 477 875.00 | | 477 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VC Groupe et associés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 116.00 | 84 046.00 | 394 569.00 | 516 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 442.00 | | | 300 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 333.00 | 614 333.00 | | 614 333.00 |
VW T.V.A. | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 399.00 | 479 329.00 | 394 569.00 | 911 399.00 |