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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 202.00 | 99 956.00 | 246.00 | 100 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 30 699.00 | 1.00 | 30 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 588.00 | 135 973.00 | 224 615.00 | 360 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 109.00 | 41 823.00 | 498 286.00 | 540 109.00 |
BZ Autres créances | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 446.00 | 41 823.00 | 1 131 623.00 | 1 173 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 034.00 | 177 796.00 | 1 356 238.00 | 1 534 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 862.00 | 635 354.00 | | 245 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 191.00 | 110 508.00 | | 183 191.00 |
DL TOTAL (I) | 484 053.00 | 800 862.00 | | 484 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 561.00 | | | 488 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | 1 068.00 | | 3 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 603.00 | 700.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 497.00 | 225 026.00 | | 242 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 131.00 | 119 184.00 | | 80 131.00 |
EA Autres dettes | 50 936.00 | 12 428.00 | | 50 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 185.00 | 358 407.00 | | 872 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 238.00 | 1 159 269.00 | | 1 356 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 726.00 | 358 407.00 | | 452 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
FG Production vendue services | 2 316 325.00 | | 2 316 325.00 | 2 316 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 790.00 | | 2 325 790.00 | 2 325 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 036.00 | 13 213.00 | | 9 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 915.00 | 768.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 1 703.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915.00 | -1 297.00 | | -6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 422.00 | 33 038.00 | | -7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 019.00 | 1 794 870.00 | | 2 347 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 829.00 | 1 684 362.00 | | 2 163 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 191.00 | 110 508.00 | | 183 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 283.00 | 12 668.00 | | 22 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 718.00 | | | 372 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 132.00 | 360 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 130 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 686.00 | | | 229 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 118.00 | | | 136 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 111.00 | 5 078.00 | 5 216.00 | 136 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 793.00 | 5 078.00 | 5 216.00 | 130 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
UX Autres créances clients | 538 942.00 | 538 942.00 | | 538 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 561.00 | 69 102.00 | 284 559.00 | 488 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 652.00 | 658 652.00 | | 658 652.00 |
VW T.V.A. | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 582.00 | 446 123.00 | 284 559.00 | 865 582.00 |