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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 202.00 | 95 979.00 | 4 223.00 | 100 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 917.00 | 34 814.00 | 1 102.00 | 35 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 719.00 | 136 111.00 | 236 608.00 | 372 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 918.00 | | 421 918.00 | 421 918.00 |
BZ Autres créances | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
CF Disponibilités | 293 150.00 | | 293 150.00 | 293 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 661.00 | | 922 661.00 | 922 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 380.00 | 136 111.00 | 1 159 269.00 | 1 295 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 635 354.00 | 527 563.00 | | 635 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 508.00 | 107 791.00 | | 110 508.00 |
DL TOTAL (I) | 800 862.00 | 690 354.00 | | 800 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 287.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | 282 791.00 | | 225 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 184.00 | 146 049.00 | | 119 184.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | 1 702.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 407.00 | 430 830.00 | | 358 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 269.00 | 1 121 184.00 | | 1 159 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 407.00 | 430 830.00 | | 358 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
FG Production vendue services | 1 774 729.00 | | 1 774 729.00 | 1 774 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 882.00 | | 1 778 882.00 | 1 778 882.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 500.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 635.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 114.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 750.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -250.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 038.00 | 10 700.00 | | 33 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 870.00 | 1 845 678.00 | | 1 794 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 362.00 | 1 737 886.00 | | 1 684 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 508.00 | 107 791.00 | | 110 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 668.00 | 11 525.00 | | 12 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 358.00 | | 267 187.00 | 187 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 827.00 | 372 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 707.00 | 229 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 120.00 | 136 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 025.00 | | 224 368.00 | 18 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 418.00 | | 42 819.00 | 162 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 660.00 | 9 510.00 | 81 059.00 | 207 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 025.00 | | 12 707.00 | 18 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 635.00 | 9 510.00 | 68 352.00 | 189 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 420 363.00 | | | 420 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VC Groupe et associés | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VP Divers | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 224.00 | 523 224.00 | | 523 224.00 |
VW T.V.A. | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 707.00 | 357 707.00 | | 357 707.00 |