| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 379.00 | 12 789.00 | 53 590.00 | 66 379.00 |
AP Constructions | 2 010 182.00 | 263 705.00 | 1 746 477.00 | 2 010 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730.00 | 65 184.00 | 59 547.00 | 124 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 821.00 | 579 864.00 | 224 957.00 | 804 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 026.00 | 927 890.00 | 2 318 136.00 | 3 246 026.00 |
BT Marchandises | 451 575.00 | | 451 575.00 | 451 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 252.00 | 6 143.00 | 503 108.00 | 509 252.00 |
BZ Autres créances | 222 826.00 | | 222 826.00 | 222 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 726.00 | 6 143.00 | 1 396 583.00 | 1 402 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 752.00 | 934 034.00 | 3 714 718.00 | 4 648 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 912.00 | 1 000 656.00 | | 1 032 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788.00 | 32 256.00 | | 20 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 700.00 | 1 197 912.00 | | 1 218 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 553.00 | 1 908 732.00 | | 1 779 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 4 047.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 904.00 | 567 868.00 | | 499 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 008.00 | 146 178.00 | | 136 008.00 |
EA Autres dettes | 72 679.00 | 60 515.00 | | 72 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 018.00 | 2 687 340.00 | | 2 496 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 718.00 | 3 885 252.00 | | 3 714 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 203.00 | 927 314.00 | | 879 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955 616.00 | | 4 955 616.00 | 4 955 616.00 |
FG Production vendue services | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 679.00 | | 4 983 679.00 | 4 983 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 718.00 | 9 692.00 | | 13 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805.00 | 1 294.00 | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 1 444.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | 1 681.00 | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 990.00 | -2 739.00 | | -4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 452.00 | 5 463 424.00 | | 5 025 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 664.00 | 5 431 168.00 | | 5 004 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 788.00 | 32 256.00 | | 20 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 150.00 | | 82 326.00 | 3 244 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 450.00 | 3 246 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 450.00 | 2 939 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 865.00 | | 82 319.00 | 2 937 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | | 7.00 | 27 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 840.00 | 154 695.00 | 75 645.00 | 848 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483.00 | 2 655.00 | | 16 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 358.00 | 152 040.00 | 75 645.00 | 832 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 1 445.00 | | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | 1 445.00 | | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | 1 445.00 | | 4 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 904.00 | 499 904.00 | | 499 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 496 514.00 | | | 496 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 495.00 | 159 680.00 | 584 563.00 | 1 776 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 583.00 | | | 203 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521.00 | | | 179 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 815.00 | 753 815.00 | | 753 815.00 |
VW T.V.A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 018.00 | 879 203.00 | 584 563.00 | 2 496 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 745.00 | 106 276.00 | | 112 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 596.00 | 19 520.00 | | 20 596.00 |
ST Autres comptes | 374 232.00 | 329 735.00 | | 374 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 796.00 | 47 124.00 | | 43 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | 184.00 | | 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305.00 | 20.00 | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 428.00 | 12 946.00 | | 11 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 173.00 | 119 222.00 | | 124 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 064.00 | 1 001 436.00 | | 925 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 818.00 | 842 712.00 | | 753 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 125.00 | 396 583.00 | | 439 125.00 |