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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 249.00 | 7 210.00 | 11 039.00 | 18 249.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 379.00 | 18 099.00 | 48 280.00 | 66 379.00 |
AP Constructions | 2 015 182.00 | 413 189.00 | 1 601 992.00 | 2 015 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 702.00 | 87 639.00 | 72 062.00 | 159 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 375.00 | 668 995.00 | 279 379.00 | 948 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 634.00 | 1 195 133.00 | 2 246 501.00 | 3 441 634.00 |
BT Marchandises | 478 450.00 | | 478 450.00 | 478 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 716.00 | 18 306.00 | 577 410.00 | 595 716.00 |
BZ Autres créances | 316 236.00 | | 316 236.00 | 316 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 541.00 | 18 306.00 | 1 625 234.00 | 1 643 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 174.00 | 1 213 439.00 | 3 871 735.00 | 5 085 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 712.00 | 1 053 700.00 | | 1 122 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 995.00 | 69 012.00 | | 46 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 707.00 | 1 287 712.00 | | 1 334 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 343.00 | 1 665 718.00 | | 1 560 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 9 756.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 157.00 | 611 853.00 | | 711 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 011.00 | 149 471.00 | | 166 011.00 |
EA Autres dettes | 94 710.00 | 88 217.00 | | 94 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 028.00 | 2 525 015.00 | | 2 537 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 735.00 | 3 812 727.00 | | 3 871 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 701.00 | 1 052 575.00 | | 1 216 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 304 872.00 | | 6 304 872.00 | 6 304 872.00 |
FG Production vendue services | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 830.00 | | 6 332 830.00 | 6 332 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 677.00 | 4 593.00 | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 817.00 | 10 800.00 | | -2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 057.00 | 5 961 628.00 | | 6 389 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 062.00 | 5 892 616.00 | | 6 342 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 995.00 | 69 012.00 | | 46 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 636.00 | | 161 189.00 | 3 342 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 192.00 | 3 441 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 192.00 | 3 123 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 534.00 | | 11 900.00 | 278 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 337.00 | | 149 112.00 | 3 036 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 765.00 | | 177.00 | 27 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 790.00 | 180 107.00 | 60 763.00 | 1 075 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 793.00 | 3 517.00 | | 21 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 997.00 | 176 590.00 | 60 763.00 | 1 053 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 369.00 | 18 306.00 | 5 369.00 | 5 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 369.00 | 18 306.00 | 5 369.00 | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | 18 306.00 | 5 369.00 | 5 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 306.00 | 5 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 157.00 | 711 157.00 | | 711 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 568 175.00 | 568 175.00 | | 568 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 333.00 | 188 007.00 | 588 418.00 | 1 508 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VP Divers | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 033.00 | 252 033.00 | | 252 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 723.00 | 929 723.00 | | 929 723.00 |
VW T.V.A. | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 028.00 | 1 216 701.00 | 588 418.00 | 2 537 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |